单位(元)创金合信恒兴中短债债券A(006874)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
34,963,943 |
20,269,656 |
16,709,864 |
7,008,574 |
| 利息收入 |
87,062,698 |
52,565,288 |
13,691,538 |
6,588,941 |
| 其中：存款利息收入 |
333,247 |
197,745 |
89,453 |
51,925 |
| 债券利息收入 |
85,995,913 |
51,693,190 |
11,218,391 |
4,830,096 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
733,538 |
674,353 |
2,383,694 |
1,706,920 |
| 投资收益 |
-50,010,606 |
-22,132,623 |
672,885 |
438,710 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-48,567,700 |
-21,920,567 |
672,885 |
438,710 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,442,906 |
-212,056 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,823,286 |
-12,249,287 |
2,295,248 |
-19,766 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,735,137 |
2,086,278 |
50,193 |
688 |
| 费用 |
16,353,675 |
10,714,647 |
2,350,312 |
936,495 |
| 管理人报酬 |
5,647,390 |
3,568,676 |
783,195 |
373,952 |
| 托管费 |
1,882,463 |
1,189,559 |
261,065 |
124,651 |
| 销售服务费 |
3,936,205 |
2,557,403 |
199,672 |
53,598 |
| 交易费用 |
110,794 |
65,698 |
14,725 |
8,541 |
| 利息支出 |
4,268,127 |
3,054,531 |
874,493 |
294,523 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,268,127 |
3,054,531 |
874,493 |
294,523 |
| 其他费用 |
232,200 |
116,290 |
190,000 |
72,699 |
| 利润总额 |
18,610,269 |
9,555,010 |
14,359,552 |
6,072,078 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,610,269 |
9,555,010 |
14,359,552 |
6,072,078 |
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