华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.0295 |
1.0295 |
0.156% |
2025/2/13 |
1.0279 |
1.0279 |
0.039% |
2025/2/12 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.049% |
2025/2/11 |
1.028 |
1.028 |
0.068% |
2025/2/10 |
1.0273 |
1.0273 |
0.019% |
2025/2/7 |
1.0271 |
1.0271 |
0.058% |
2025/2/6 |
1.0265 |
1.0265 |
0.127% |
2025/2/5 |
1.0252 |
1.0252 |
0.284% |
2025/1/27 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.029% |
2025/1/24 |
1.0226 |
1.0226 |
0.088% |
2025/1/23 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.068% |
2025/1/22 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.029% |
2025/1/21 |
1.0227 |
1.0227 |
0.068% |
2025/1/20 |
1.022 |
1.022 |
0.118% |
2025/1/17 |
1.0208 |
1.0208 |
0.039% |
2025/1/16 |
1.0204 |
1.0204 |
0.206% |
2025/1/15 |
1.0183 |
1.0183 |
0% |
2025/1/14 |
1.0183 |
1.0183 |
0.256% |
2025/1/13 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.294% |
2025/1/10 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.088% |
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