单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2025/02/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 18,742 | 97,162 | 46,467 | 52,330 |
基金本期净收益(元) | 144,963 | 70,841 | 35,650 | -45,064 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0217 | 0.0104 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 4,975,990 | 4,559,930 | 4,455,130 | 4,418,320 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0218 | 1.0181 | 0.9963 | 0.9859 |