单位(元)华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,277,871 |
455,495 |
6,125,884 |
-8,470,360 |
利息收入 |
24,614 |
199,376 |
90,596 |
276,325 |
其中:存款利息收入 |
20,706 |
150,777 |
74,654 |
212,847 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,907 |
48,599 |
15,942 |
63,478 |
投资收益 |
-331,574 |
-2,833,534 |
1,354,821 |
-5,547,656 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,620,376 |
-7,924,358 |
-984,446 |
-18,665,873 |
债券投资收益 |
89,742 |
308,157 |
269,726 |
734,335 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,199,060 |
4,782,667 |
2,069,540 |
12,383,882 |
公允价值变动收益 |
5,562,960 |
3,048,683 |
4,660,209 |
-3,248,996 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,871 |
40,971 |
20,259 |
49,967 |
费用 |
704,451 |
2,261,485 |
1,324,617 |
4,177,580 |
管理人报酬 |
411,322 |
1,418,712 |
838,605 |
2,714,787 |
托管费 |
201,336 |
658,399 |
387,417 |
1,282,777 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,508 |
180,000 |
94,220 |
180,000 |
利润总额 |
4,573,420 |
-1,805,990 |
4,801,268 |
-12,647,940 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,573,420 |
-1,805,990 |
4,801,268 |
-12,647,940 |
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