基金经理:王栩
单位净值:2.4110 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:2.4110 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美丽30混合D(015180)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/19 | 2.411 | 2.411 | 0.668% | |
2025/2/18 | 2.395 | 2.395 | -1.643% | |
2025/2/17 | 2.435 | 2.435 | -0.774% | |
2025/2/14 | 2.454 | 2.454 | 1.238% | |
2025/2/13 | 2.424 | 2.424 | -0.493% | |
2025/2/12 | 2.436 | 2.436 | 0.786% | |
2025/2/11 | 2.417 | 2.417 | -0.576% | |
2025/2/10 | 2.431 | 2.431 | 0.165% | |
2025/2/7 | 2.427 | 2.427 | 1.252% | |
2025/2/6 | 2.397 | 2.397 | 0.799% | |
2025/2/5 | 2.378 | 2.378 | -0.751% | |
2025/1/27 | 2.396 | 2.396 | -0.083% | |
2025/1/24 | 2.398 | 2.398 | 1.011% | |
2025/1/23 | 2.374 | 2.374 | -0.419% | |
2025/1/22 | 2.384 | 2.384 | -0.667% | |
2025/1/21 | 2.4 | 2.4 | 0.251% | |
2025/1/20 | 2.394 | 2.394 | 0.293% | |
2025/1/17 | 2.387 | 2.387 | 0.463% | |
2025/1/16 | 2.376 | 2.376 | 0.253% | |
2025/1/15 | 2.37 | 2.37 | -0.754% |