基金经理:王栩
单位净值:2.4110 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:2.4110 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富美丽30混合D(015180)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 7,692,937 | -181,692,577 | -35,779,418 | -339,837,959 |
利息收入 | 209,911 | 363,348 | 187,495 | 586,593 |
其中:存款利息收入 | 209,911 | 363,348 | 187,495 | 586,593 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -54,345,206 | -56,053,328 | 10,584,006 | -72,706,134 |
其中:股票投资收益 | -74,383,167 | -85,854,727 | -6,371,931 | -90,405,814 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 701,021 | 755,930 | 845,701 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 20,037,961 | 29,100,377 | 16,200,007 | 16,853,979 |
公允价值变动收益 | 61,804,903 | -126,086,945 | -46,603,122 | -267,890,015 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 23,329 | 84,347 | 52,203 | 171,596 |
费用 | 8,202,520 | 21,811,597 | 12,632,526 | 27,785,966 |
管理人报酬 | 6,935,708 | 18,504,556 | 10,733,028 | 23,619,840 |
托管费 | 1,155,951 | 3,084,093 | 1,788,838 | 3,936,640 |
销售服务费 | 742 | 1,706 | 786 | 649 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 110,119 | 221,229 | 109,872 | 228,834 |
利润总额 | -509,583 | -203,504,174 | -48,411,944 | -367,623,925 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -509,583 | -203,504,174 | -48,411,944 | -367,623,925 |