基金经理:王栩
单位净值:2.4110 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:2.4110 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美丽30混合D(015180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -13,198 | 14,923 | -5,142 | 5,214 |
基金本期净收益(元) | -8,948 | -4,747 | -1,501 | -10,003 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1768 | 0.2007 | -0.0663 | 0.0615 |
期末基金资产净值(元) | 170,659 | 192,068 | 176,379 | 194,575 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.399 | 2.578 | 2.388 | 2.459 |