基金经理:李飞
单位净值:0.3345 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.3345 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.3331(15:04) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞远见智选混合A(012748)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/16 | 0.3345 | 0.3345 | 0.511% | |
2025/1/15 | 0.3328 | 0.3328 | -0.775% | |
2025/1/14 | 0.3354 | 0.3354 | 2.569% | |
2025/1/13 | 0.327 | 0.327 | 0.092% | |
2025/1/10 | 0.3267 | 0.3267 | -1.388% | |
2025/1/9 | 0.3313 | 0.3313 | -0.181% | |
2025/1/8 | 0.3319 | 0.3319 | -0.45% | |
2025/1/7 | 0.3334 | 0.3334 | 0.908% | |
2025/1/6 | 0.3304 | 0.3304 | -0.602% | |
2025/1/3 | 0.3324 | 0.3324 | -1.248% | |
2025/1/2 | 0.3366 | 0.3366 | -1.55% | |
2024/12/31 | 0.3419 | 0.3419 | -1.156% | |
2024/12/30 | 0.3459 | 0.3459 | -0.116% | |
2024/12/27 | 0.3463 | 0.3463 | 0.145% | |
2024/12/26 | 0.3458 | 0.3458 | 0.436% | |
2024/12/25 | 0.3443 | 0.3443 | -0.864% | |
2024/12/24 | 0.3473 | 0.3473 | 1.165% | |
2024/12/23 | 0.3433 | 0.3433 | -0.666% | |
2024/12/20 | 0.3456 | 0.3456 | 0.087% | |
2024/12/19 | 0.3453 | 0.3453 | -0.173% |