基金经理:李飞
单位净值:0.3345 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.3345 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.3331(15:04) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞远见智选混合A(012748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 53,877,000 | -125,927,000 | -178,924,000 | -122,013,000 |
基金本期净收益(元) | -122,956,000 | -133,423,000 | -371,733,000 | -72,399,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.0538 | -0.0743 | -0.0496 |
期末基金资产净值(元) | 822,763,000 | 804,793,000 | 976,741,000 | 1,169,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.3786 | 0.3527 | 0.407 | 0.4806 |