基金经理:李飞
单位净值:0.3345 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.3345 | 截止日期:2025/01/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:0.3331(15:04) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞远见智选混合A(012748)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -336,162,606 | -841,947,673 | -537,516,613 | -543,348,910 |
利息收入 | 322,469 | 1,163,102 | 759,200 | 1,254,659 |
其中:存款利息收入 | 322,469 | 1,163,102 | 759,200 | 1,254,659 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -561,605,730 | -555,443,936 | -371,934,526 | -571,323,405 |
其中:股票投资收益 | -572,049,286 | -567,905,713 | -381,374,637 | -583,257,660 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 62,963 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 10,443,556 | 12,461,776 | 9,440,111 | 11,871,292 |
公允价值变动收益 | 225,067,775 | -287,717,013 | -166,366,863 | 26,080,718 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 52,879 | 50,174 | 25,576 | 639,118 |
费用 | 7,859,892 | 31,043,295 | 19,007,394 | 48,364,772 |
管理人报酬 | 6,414,484 | 25,651,105 | 15,759,695 | 40,208,884 |
托管费 | 1,069,081 | 4,275,184 | 2,626,616 | 6,701,481 |
销售服务费 | 239,707 | 808,058 | 461,637 | 1,197,433 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 136,620 | 308,947 | 159,445 | 256,974 |
利润总额 | -344,022,498 | -872,990,968 | -556,524,006 | -591,713,682 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -344,022,498 | -872,990,968 | -556,524,006 | -591,713,682 |