基金经理:郑宁
单位净值:1.5600 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.9900 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:1.5278(15:04) | 涨跌幅:-1.30% | 涨跌额:-0.0202 | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银医疗保健混合C(010159)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/18 | 1.56 | 1.99 | 0.775% | |
2025/2/17 | 1.548 | 1.978 | -0.788% | |
2025/2/14 | 1.5603 | 1.9903 | 0.99% | |
2025/2/13 | 1.545 | 1.975 | -0.853% | |
2025/2/12 | 1.5583 | 1.9883 | 0.103% | |
2025/2/11 | 1.5567 | 1.9867 | -1.174% | |
2025/2/10 | 1.5752 | 2.0052 | 1.033% | |
2025/2/7 | 1.5591 | 1.9891 | -0.147% | |
2025/2/6 | 1.5614 | 1.9914 | 0.97% | |
2025/2/5 | 1.5464 | 1.9764 | -0.91% | |
2025/1/27 | 1.5606 | 1.9906 | 0.096% | |
2025/1/24 | 1.5591 | 1.9891 | 0.348% | |
2025/1/23 | 1.5537 | 1.9837 | -0.849% | |
2025/1/22 | 1.567 | 1.997 | 0.121% | |
2025/1/21 | 1.5651 | 1.9951 | -0.019% | |
2025/1/20 | 1.5654 | 1.9954 | 2.22% | |
2025/1/17 | 1.5314 | 1.9614 | 0.929% | |
2025/1/16 | 1.5173 | 1.9473 | -0.079% | |
2025/1/15 | 1.5185 | 1.9485 | -1.492% | |
2025/1/14 | 1.5415 | 1.9715 | 3.561% |