基金经理:郑宁
单位净值:1.5600 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.9900 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:1.5278(15:04) | 涨跌幅:-1.30% | 涨跌额:-0.0202 | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银医疗保健混合C(010159)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -318,154,784 | -55,646,284 | -116,548,372 | -201,402,026 |
利息收入 | 55,444 | 195,239 | 65,213 | 122,942 |
其中:存款利息收入 | 55,444 | 195,239 | 65,213 | 122,942 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -186,954,406 | -74,772,496 | -27,913,193 | -236,588,713 |
其中:股票投资收益 | -193,354,886 | -79,764,996 | -32,245,185 | -242,702,122 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 872,904 | 1,207,672 | 499,078 | 1,052,563 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 5,527,576 | 3,784,828 | 3,832,915 | 5,060,846 |
公允价值变动收益 | -133,501,122 | 15,611,345 | -88,918,483 | 34,636,189 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 2,245,299 | 3,319,628 | 218,091 | 427,556 |
费用 | 10,809,378 | 19,525,271 | 8,926,788 | 12,224,645 |
管理人报酬 | 8,884,021 | 15,523,191 | 7,094,055 | 10,204,609 |
托管费 | 1,480,670 | 2,587,198 | 1,182,343 | 1,700,768 |
销售服务费 | 337,562 | 1,212,433 | 551,105 | 130,068 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 107,125 | 202,448 | 99,285 | 189,200 |
利润总额 | -328,964,163 | -75,171,554 | -125,475,160 | -213,626,670 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -328,964,163 | -75,171,554 | -125,475,160 | -213,626,670 |