基金经理:郑宁
单位净值:1.5600 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.9900 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:1.5278(15:04) | 涨跌幅:-1.30% | 涨跌额:-0.0202 | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银医疗保健混合C(010159)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -10,158,200 | 16,503,000 | -12,169,000 | -20,855,000 |
基金本期净收益(元) | 2,028,980 | -3,894,660 | 808,766 | -22,949,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1365 | 0.1827 | -0.1292 | -0.1739 |
期末基金资产净值(元) | 132,495,000 | 151,312,000 | 143,648,000 | 165,936,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.568 | 1.7066 | 1.5191 | 1.6474 |