中欧心益稳健6个月混合A(009621)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/24 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.317% |
2025/2/21 |
1.1974 |
1.1974 |
0.251% |
2025/2/20 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.184% |
2025/2/19 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.033% |
2025/2/18 |
1.197 |
1.197 |
0.017% |
2025/2/17 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.008% |
2025/2/14 |
1.1969 |
1.1969 |
0.226% |
2025/2/13 |
1.1942 |
1.1942 |
0.05% |
2025/2/12 |
1.1936 |
1.1936 |
0.269% |
2025/2/11 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.05% |
2025/2/10 |
1.191 |
1.191 |
0.109% |
2025/2/7 |
1.1897 |
1.1897 |
0.202% |
2025/2/6 |
1.1873 |
1.1873 |
0.135% |
2025/2/5 |
1.1857 |
1.1857 |
0.118% |
2025/1/27 |
1.1843 |
1.1843 |
0.237% |
2025/1/24 |
1.1815 |
1.1815 |
0.187% |
2025/1/23 |
1.1793 |
1.1793 |
0.025% |
2025/1/22 |
1.179 |
1.179 |
-0.119% |
2025/1/21 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.042% |
2025/1/20 |
1.1809 |
1.1809 |
0.136% |
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