基金经理:黄华
单位净值:1.1974 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1977(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧心益稳健6个月混合A(009621)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 1.1974 | 1.1974 | 0.251% | |
2025/2/20 | 1.1944 | 1.1944 | -0.184% | |
2025/2/19 | 1.1966 | 1.1966 | -0.033% | |
2025/2/18 | 1.197 | 1.197 | 0.017% | |
2025/2/17 | 1.1968 | 1.1968 | -0.008% | |
2025/2/14 | 1.1969 | 1.1969 | 0.226% | |
2025/2/13 | 1.1942 | 1.1942 | 0.05% | |
2025/2/12 | 1.1936 | 1.1936 | 0.269% | |
2025/2/11 | 1.1904 | 1.1904 | -0.05% | |
2025/2/10 | 1.191 | 1.191 | 0.109% | |
2025/2/7 | 1.1897 | 1.1897 | 0.202% | |
2025/2/6 | 1.1873 | 1.1873 | 0.135% | |
2025/2/5 | 1.1857 | 1.1857 | 0.118% | |
2025/1/27 | 1.1843 | 1.1843 | 0.237% | |
2025/1/24 | 1.1815 | 1.1815 | 0.187% | |
2025/1/23 | 1.1793 | 1.1793 | 0.025% | |
2025/1/22 | 1.179 | 1.179 | -0.119% | |
2025/1/21 | 1.1804 | 1.1804 | -0.042% | |
2025/1/20 | 1.1809 | 1.1809 | 0.136% | |
2025/1/17 | 1.1793 | 1.1793 | -0.093% |