单位(元)中欧心益稳健6个月混合A(009621)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
33,595,110 |
19,613,556 |
19,251,392 |
-7,306,901 |
利息收入 |
13,334 |
48,741 |
33,104 |
121,926 |
其中:存款利息收入 |
8,213 |
43,360 |
28,698 |
109,262 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,121 |
5,381 |
4,406 |
12,664 |
投资收益 |
12,234,246 |
20,170,076 |
13,756,781 |
51,667,179 |
其中:股票投资收益 |
-620,368 |
-16,206,300 |
-5,152,671 |
-22,536,150 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,493,263 |
33,269,837 |
17,395,255 |
69,335,291 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,361,352 |
3,106,540 |
1,514,198 |
4,868,038 |
公允价值变动收益 |
21,347,531 |
-605,262 |
5,461,507 |
-59,096,007 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,131,375 |
13,204,425 |
7,603,050 |
23,042,482 |
管理人报酬 |
1,652,325 |
4,814,261 |
2,719,708 |
9,724,081 |
托管费 |
275,388 |
802,377 |
453,285 |
1,620,680 |
销售服务费 |
659,291 |
1,991,717 |
1,137,896 |
4,429,298 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,413,980 |
5,308,767 |
3,142,658 |
6,911,377 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,413,980 |
5,308,767 |
3,142,658 |
6,911,377 |
其他费用 |
114,099 |
228,210 |
118,207 |
237,757 |
利润总额 |
29,463,735 |
6,409,131 |
11,648,342 |
-30,349,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,463,735 |
6,409,131 |
11,648,342 |
-30,349,383 |
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