基金经理:黄华
单位净值:1.1974 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1977(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧心益稳健6个月混合A(009621)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 10,640,000 | 2.14 | 40,000 | 14.9555 | 3,502 |
2 | 600938 | 中国海油 | 5,902,000 | 1.19 | 200,000 | 8.2958 | 447 |
3 | 600309 | 万华化学 | 4,759,040 | 0.96 | 66,700 | 6.6893 | 506 |
4 | 601088 | 中国神华 | 4,348,000 | 0.87 | 100,000 | 6.1115 | 756 |
5 | 600036 | 招商银行 | 3,930,000 | 0.79 | 100,000 | 5.524 | 1,278 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 2,800,000 | 0.56 | 400,000 | 3.9357 | 131 |