华安安浦债券C(006338)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/18 |
1.005 |
1.005 |
-0.05% |
2025/2/17 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.06% |
2025/2/14 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.06% |
2025/2/13 |
1.0067 |
1.0067 |
0% |
2025/2/12 |
1.0067 |
1.0067 |
0% |
2025/2/11 |
1.0067 |
1.0067 |
0.02% |
2025/2/10 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.099% |
2025/2/7 |
1.0075 |
1.0075 |
0.01% |
2025/2/6 |
1.0074 |
1.0074 |
0.099% |
2025/2/5 |
1.0064 |
1.0064 |
0.07% |
2025/1/27 |
1.0057 |
1.0057 |
0.109% |
2025/1/24 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.01% |
2025/1/23 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.04% |
2025/1/22 |
1.0051 |
1.0051 |
0.01% |
2025/1/21 |
1.005 |
1.005 |
0.05% |
2025/1/20 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.05% |
2025/1/17 |
1.005 |
1.005 |
-0.04% |
2025/1/16 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.07% |
2025/1/15 |
1.0061 |
1.0061 |
0.01% |
2025/1/14 |
1.006 |
1.006 |
0.04% |
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