基金经理:李振宇
单位净值:1.0050 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0050 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安浦债券C(006338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 14,774,700 | 684,340 | 18,724,000 | 18,466,200 |
基金本期净收益(元) | 6,460,320 | 15,197,600 | 15,553,800 | 14,782,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0005 | 0.0121 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 772,714,000 | 1,149,670,000 | 1,475,940,000 | 1,354,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0049 | 0.9847 | 0.9849 | 0.9724 |