基金经理:李振宇
单位净值:1.0050 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0050 | 截止日期:2025/02/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安浦债券C(006338)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01 | 277,059,000 | 5.21 | 62 |
2 | 230023 | 23附息国债23 | 222,647,000 | 4.19 | 222 |
3 | 240215 | 24国开15 | 221,860,000 | 4.18 | 571 |
4 | 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 170,449,000 | 3.21 | 3 |
5 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01 | 123,155,000 | 2.32 | 55 |