基金经理：叶乐天
| 单位净值:2.7226 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:2.7226 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证500指数增强C(005633)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/26 | 2.7226 | 2.7226 | -1.651% | |
| 2021/1/25 | 2.7683 | 2.7683 | 0.381% | |
| 2021/1/22 | 2.7578 | 2.7578 | 1.007% | |
| 2021/1/21 | 2.7303 | 2.7303 | 1.574% | |
| 2021/1/20 | 2.688 | 2.688 | 1.534% | |
| 2021/1/19 | 2.6474 | 2.6474 | -0.794% | |
| 2021/1/18 | 2.6686 | 2.6686 | 1.909% | |
| 2021/1/15 | 2.6186 | 2.6186 | -0.52% | |
| 2021/1/14 | 2.6323 | 2.6323 | -0.51% | |
| 2021/1/13 | 2.6458 | 2.6458 | -0.328% | |
| 2021/1/12 | 2.6545 | 2.6545 | 1.267% | |
| 2021/1/11 | 2.6213 | 2.6213 | -1.377% | |
| 2021/1/8 | 2.6579 | 2.6579 | 0.151% | |
| 2021/1/7 | 2.6539 | 2.6539 | 0.109% | |
| 2021/1/6 | 2.651 | 2.651 | -0.038% | |
| 2021/1/5 | 2.652 | 2.652 | 0.496% | |
| 2021/1/4 | 2.6389 | 2.6389 | 2.117% | |
| 2020/12/31 | 2.5842 | 2.5842 | 1.56% | |
| 2020/12/30 | 2.5445 | 2.5445 | 1.346% | |
| 2020/12/29 | 2.5107 | 2.5107 | -1.017% | |
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