基金经理：叶乐天
| 单位净值:2.5381 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.5381 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.5491(15:04) | 涨跌幅:-0.66% | 涨跌额:-0.0169 | |||
| 最新规模:7.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证500指数增强C(005633)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/3 | 2.5381 | 2.5381 | -1.087% | |
| 2025/4/2 | 2.566 | 2.566 | 0.066% | |
| 2025/4/1 | 2.5643 | 2.5643 | 0.766% | |
| 2025/3/31 | 2.5448 | 2.5448 | -0.469% | |
| 2025/3/28 | 2.5568 | 2.5568 | -0.49% | |
| 2025/3/27 | 2.5694 | 2.5694 | 0.246% | |
| 2025/3/26 | 2.5631 | 2.5631 | -0.055% | |
| 2025/3/25 | 2.5645 | 2.5645 | -0.23% | |
| 2025/3/24 | 2.5704 | 2.5704 | 0.207% | |
| 2025/3/21 | 2.5651 | 2.5651 | -1.202% | |
| 2025/3/20 | 2.5963 | 2.5963 | -0.357% | |
| 2025/3/19 | 2.6056 | 2.6056 | -0.321% | |
| 2025/3/18 | 2.614 | 2.614 | 0.589% | |
| 2025/3/17 | 2.5987 | 2.5987 | -0.027% | |
| 2025/3/14 | 2.5994 | 2.5994 | 1.861% | |
| 2025/3/13 | 2.5519 | 2.5519 | -0.747% | |
| 2025/3/12 | 2.5711 | 2.5711 | -0.066% | |
| 2025/3/11 | 2.5728 | 2.5728 | 0.269% | |
| 2025/3/10 | 2.5659 | 2.5659 | -0.047% | |
| 2025/3/7 | 2.5671 | 2.5671 | -0.481% | |
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