基金经理:叶乐天
单位净值:2.3914 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.3914 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证500指数增强C(005633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,197,160 | -48,434,300 | -64,081,800 | -22,866,200 |
基金本期净收益(元) | -58,456,800 | -60,945,800 | -48,277,500 | -12,128,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.1128 | -0.1577 | -0.0928 |
期末基金资产净值(元) | 1,046,380,000 | 1,016,800,000 | 1,045,260,000 | 1,010,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.331 | 2.3576 | 2.4728 | 2.6259 |