基金经理：叶乐天
| 单位净值:2.5568 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.5568 | 截止日期:2025/3/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证500指数增强C(005633)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 458,290,590 | -81,123,485 | -400,436,420 | 106,855,280 |
| 利息收入 | 9,062,455 | 4,415,106 | 10,130,163 | 5,291,967 |
| 其中：存款利息收入 | 9,062,455 | 4,415,106 | 10,130,163 | 5,291,967 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 228,710,960 | -131,125,715 | -434,128,039 | 62,314,383 |
| 其中：股票投资收益 | 144,491,986 | -167,040,005 | -500,636,218 | -5,878,785 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -21,910,798 | -39,643,433 | -6,490,606 | 14,596,679 |
| 股利收益 | 106,129,772 | 75,557,723 | 72,998,785 | 53,596,489 |
| 公允价值变动收益 | 219,559,230 | 45,440,047 | 22,735,039 | 38,596,644 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 957,945 | 147,076 | 826,417 | 652,286 |
| 费用 | 67,831,719 | 33,661,949 | 67,309,444 | 33,549,765 |
| 管理人报酬 | 51,242,052 | 25,441,705 | 51,892,213 | 26,356,389 |
| 托管费 | 10,248,410 | 5,088,341 | 10,378,443 | 5,271,278 |
| 销售服务费 | 5,305,208 | 2,608,186 | 3,911,019 | 1,320,828 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,036,049 | 523,718 | 1,066,662 | 540,162 |
| 利润总额 | 390,458,871 | -114,785,435 | -467,745,864 | 73,305,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 390,458,871 | -114,785,435 | -467,745,864 | 73,305,514 |
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