- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6986-0.11%
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| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3077 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿和纯债定期开放债券(005375)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/28 | 1.0375 | 1.3077 | 0.01% | |
| 2025/3/27 | 1.0374 | 1.3076 | 0% | |
| 2025/3/26 | 1.0374 | 1.3076 | 0.019% | |
| 2025/3/25 | 1.0372 | 1.3074 | 0.029% | |
| 2025/3/24 | 1.0369 | 1.3071 | 0.029% | |
| 2025/3/21 | 1.0366 | 1.3068 | 0.019% | |
| 2025/3/20 | 1.0364 | 1.3066 | 0.077% | |
| 2025/3/19 | 1.0356 | 1.3058 | 0.029% | |
| 2025/3/18 | 1.0353 | 1.3055 | 0.029% | |
| 2025/3/17 | 1.035 | 1.3052 | -0.048% | |
| 2025/3/14 | 1.0355 | 1.3057 | 0.029% | |
| 2025/3/13 | 1.0352 | 1.3054 | 0.048% | |
| 2025/3/12 | 1.0347 | 1.3049 | 0.058% | |
| 2025/3/11 | 1.0341 | 1.3043 | -0.068% | |
| 2025/3/10 | 1.0348 | 1.305 | -0.019% | |
| 2025/3/7 | 1.035 | 1.3052 | -0.087% | |
| 2025/3/6 | 1.0359 | 1.3061 | -0.029% | |
| 2025/3/5 | 1.0362 | 1.3064 | 0.01% | |
| 2025/3/4 | 1.0361 | 1.3063 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.0361 | 1.3063 | 0.058% | |
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