单位(元)建信睿和纯债定期开放债券(005375)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
123,917,932 |
76,872,366 |
141,345,978 |
86,986,733 |
| 利息收入 |
1,972,379 |
477,157 |
1,662,861 |
324,518 |
| 其中：存款利息收入 |
108,057 |
7,124 |
45,550 |
19,020 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,864,323 |
470,033 |
1,617,311 |
305,498 |
| 投资收益 |
111,328,043 |
68,767,069 |
113,555,137 |
51,264,992 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,328,043 |
68,767,069 |
113,064,070 |
51,047,942 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
491,067 |
217,050 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,617,509 |
7,628,140 |
26,127,981 |
35,397,224 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
17,040,344 |
10,230,635 |
23,519,154 |
13,657,958 |
| 管理人报酬 |
7,238,349 |
4,473,592 |
8,959,632 |
4,425,877 |
| 托管费 |
2,412,783 |
1,491,197 |
2,986,544 |
1,475,292 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,026,949 |
4,078,002 |
11,135,981 |
7,527,596 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,026,949 |
4,078,002 |
11,135,981 |
7,527,596 |
| 其他费用 |
250,380 |
129,999 |
271,519 |
139,061 |
| 利润总额 |
106,877,588 |
66,641,730 |
117,826,825 |
73,328,775 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
106,877,588 |
66,641,730 |
117,826,825 |
73,328,775 |
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