| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3077 | 截止日期:2025/03/28 | ||
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| 最新规模:20.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿和纯债定期开放债券(005375)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 36,926,600 | 3,309,240 | 32,690,400 | 33,951,300 |
| 基金本期净收益(元) | 15,636,200 | 21,610,300 | 32,995,600 | 26,018,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0021 | 0.0112 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,053,480,000 | 2,016,550,000 | 3,018,430,000 | 2,985,740,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0194 | 1.0295 | 1.0184 |
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