兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/24 |
1.0136 |
1.3215 |
-0.158% |
2025/2/21 |
1.0152 |
1.3231 |
-0.128% |
2025/2/20 |
1.0165 |
1.3244 |
-0.098% |
2025/2/19 |
1.0175 |
1.3254 |
0.02% |
2025/2/18 |
1.0173 |
1.3252 |
-0.137% |
2025/2/17 |
1.0187 |
1.3266 |
-0.059% |
2025/2/14 |
1.0193 |
1.3272 |
-0.078% |
2025/2/13 |
1.0201 |
1.328 |
0% |
2025/2/12 |
1.0201 |
1.328 |
0.01% |
2025/2/11 |
1.02 |
1.3279 |
-0.01% |
2025/2/10 |
1.0201 |
1.328 |
-0.039% |
2025/2/7 |
1.0205 |
1.3284 |
0.049% |
2025/2/6 |
1.02 |
1.3279 |
0.098% |
2025/2/5 |
1.019 |
1.3269 |
0.059% |
2025/1/27 |
1.0184 |
1.3263 |
0.118% |
2025/1/24 |
1.0172 |
1.3251 |
-0.02% |
2025/1/23 |
1.0174 |
1.3253 |
-0.049% |
2025/1/22 |
1.0179 |
1.3258 |
0.049% |
2025/1/21 |
1.0174 |
1.3253 |
0.02% |
2025/1/20 |
1.0172 |
1.3251 |
-0.059% |
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