兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0166 |
1.295 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.016 |
1.2944 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0157 |
1.2941 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0158 |
1.2942 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0157 |
1.2941 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.015 |
1.2934 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.0146 |
1.293 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0145 |
1.2929 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0141 |
1.2925 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0135 |
1.2919 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0131 |
1.2915 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0128 |
1.2912 |
0% |
2024/3/29 |
1.0128 |
1.2912 |
0.03% |
2024/3/28 |
1.0125 |
1.2909 |
0.02% |
2024/3/27 |
1.0123 |
1.2907 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.012 |
1.2904 |
0% |
2024/3/25 |
1.012 |
1.2904 |
0% |
2024/3/22 |
1.012 |
1.2904 |
0.02% |
2024/3/21 |
1.0118 |
1.2902 |
-0.069% |
2024/3/20 |
1.0125 |
1.2909 |
0% |
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