单位净值:1.0171 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2955 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:70.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210406 | 21农发06 | 304,607,000 | 4.35 | 146 |
2 | 1923001 | 19中国人寿 | 238,386,000 | 3.4 | 43 |
3 | 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 231,042,000 | 3.3 | 8 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 196,540,000 | 2.8 | 40 |
5 | 132280119 | 22宁德时代GN001 | 190,711,000 | 2.72 | 4 |