单位净值:1.0152 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3231 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:100.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 468,170,000 | 4.65 | 87 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 417,072,000 | 4.14 | 58 |
3 | 188432 | 21国君G8 | 270,246,000 | 2.68 | 7 |
4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 259,870,000 | 2.58 | 48 |
5 | 115648 | 23招证G6 | 256,339,000 | 2.54 | 7 |