单位净值:1.0152 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3231 | 截止日期:2025/02/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:100.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 200,858,000 | 14,454,900 | 127,659,000 | 91,217,200 |
基金本期净收益(元) | 59,627,800 | 98,097,600 | 70,948,300 | 125,326,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.0014 | 0.0128 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 10,072,400,000 | 10,110,700,000 | 10,172,300,000 | 10,122,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0116 | 1.0178 | 1.0129 |