基金经理：郑振源
| 单位净值:1.1408 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊丰纯债A(003192)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/6 | 1.1408 | 1.3301 | -0.044% | |
| 2025/3/5 | 1.1413 | 1.3306 | 0.018% | |
| 2025/3/4 | 1.1411 | 1.3304 | 0.018% | |
| 2025/3/3 | 1.1409 | 1.3302 | 0.079% | |
| 2025/2/28 | 1.14 | 1.3293 | 0.026% | |
| 2025/2/27 | 1.1397 | 1.329 | -0.07% | |
| 2025/2/26 | 1.1405 | 1.3298 | 0.018% | |
| 2025/2/25 | 1.1403 | 1.3296 | -0.018% | |
| 2025/2/24 | 1.1405 | 1.3298 | -0.061% | |
| 2025/2/21 | 1.1412 | 1.3305 | -0.088% | |
| 2025/2/20 | 1.1422 | 1.3315 | -0.053% | |
| 2025/2/19 | 1.1428 | 1.3321 | 0.018% | |
| 2025/2/18 | 1.1426 | 1.3319 | -0.061% | |
| 2025/2/17 | 1.1433 | 1.3326 | -0.035% | |
| 2025/2/14 | 1.1437 | 1.333 | -0.052% | |
| 2025/2/13 | 1.1443 | 1.3336 | -0.017% | |
| 2025/2/12 | 1.1445 | 1.3338 | -0.009% | |
| 2025/2/11 | 1.1446 | 1.3339 | 0% | |
| 2025/2/10 | 1.1446 | 1.3339 | -0.035% | |
| 2025/2/7 | 1.145 | 1.3343 | 0.035% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。