基金经理：郑振源
| 单位净值:1.1408 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊丰纯债A(003192)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 14,371,400 | 596,656 | 6,985,670 | 10,321,600 |
| 基金本期净收益(元) | 6,361,000 | 4,970,720 | 10,590,000 | 16,899,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0008 | 0.0109 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,085,140,000 | 1,000,660,000 | 51,418,300 | 939,743,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1435 | 1.1279 | 1.1273 | 1.1777 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。