基金经理：郑振源
| 单位净值:1.1408 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊丰纯债A(003192)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 19,568,662 | 42,161,208 | 24,980,292 | 34,227,230 |
| 利息收入 | 279,155 | 12,154 | 5,888 | 12,218 |
| 其中：存款利息收入 | 24,534 | 12,154 | 5,888 | 12,218 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 254,622 | - | - | - |
| 投资收益 | 29,468,009 | 34,194,560 | 19,527,795 | 38,491,787 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,468,009 | 34,194,560 | 19,527,795 | 38,491,787 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,181,220 | 7,954,429 | 5,446,599 | -4,276,809 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,717 | 64 | 11 | 33 |
| 费用 | 2,251,948 | 8,441,213 | 4,412,756 | 8,636,450 |
| 管理人报酬 | 1,267,631 | 2,845,788 | 1,404,263 | 2,781,711 |
| 托管费 | 422,543 | 948,596 | 468,088 | 927,237 |
| 销售服务费 | 96 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 458,147 | 4,418,592 | 2,426,154 | 4,687,865 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458,147 | 4,418,592 | 2,426,154 | 4,687,865 |
| 其他费用 | 103,395 | 225,470 | 112,528 | 227,473 |
| 利润总额 | 17,316,713 | 33,719,995 | 20,567,536 | 25,590,780 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,316,713 | 33,719,995 | 20,567,536 | 25,590,780 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。