基金经理：陈莹
| 单位净值:1.3960 | 累计净值:1.5910 | 截止日期:2025/03/03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3963(15:04) | 涨跌幅:0.02% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城安享回报混合C类(001423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/3 | 1.396 | 1.591 | 0% | |
| 2025/2/28 | 1.396 | 1.591 | -0.428% | |
| 2025/2/27 | 1.402 | 1.597 | -0.142% | |
| 2025/2/26 | 1.404 | 1.599 | 0.143% | |
| 2025/2/25 | 1.402 | 1.597 | -0.142% | |
| 2025/2/24 | 1.404 | 1.599 | -0.213% | |
| 2025/2/21 | 1.407 | 1.602 | 0.142% | |
| 2025/2/20 | 1.405 | 1.6 | 0% | |
| 2025/2/19 | 1.405 | 1.6 | 0.143% | |
| 2025/2/18 | 1.403 | 1.598 | -0.142% | |
| 2025/2/17 | 1.405 | 1.6 | 0.071% | |
| 2025/2/14 | 1.404 | 1.599 | 0% | |
| 2025/2/13 | 1.404 | 1.599 | -0.142% | |
| 2025/2/12 | 1.406 | 1.601 | 0.071% | |
| 2025/2/11 | 1.405 | 1.6 | 0% | |
| 2025/2/10 | 1.405 | 1.6 | 0% | |
| 2025/2/7 | 1.405 | 1.6 | 0.286% | |
| 2025/2/6 | 1.401 | 1.596 | 0.215% | |
| 2025/2/5 | 1.398 | 1.593 | -0.143% | |
| 2025/1/27 | 1.4 | 1.595 | -0.143% | |
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