基金经理：陈莹
| 单位净值:1.3960 | 累计净值:1.5910 | 截止日期:2025/03/03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3963(15:04) | 涨跌幅:0.02% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城安享回报混合C类(001423)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,674,897 | 11,647,096 | 13,340,821 | 2,432,319 |
| 利息收入 | 799,745 | 81,476 | 39,968 | 125,259 |
| 其中：存款利息收入 | 8,323 | 13,981 | 7,588 | 36,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 791,423 | 67,496 | 32,380 | 88,438 |
| 投资收益 | 13,873,364 | -4,131,631 | 1,513,891 | 25,344,384 |
| 其中：股票投资收益 | 1,252,354 | -20,518,358 | -5,805,573 | -3,887,448 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,562,989 | 14,420,027 | 6,155,720 | 26,151,657 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,058,021 | 1,966,700 | 1,163,744 | 3,080,175 |
| 公允价值变动收益 | 9,519,408 | 15,570,567 | 11,706,036 | -23,350,295 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,482,380 | 126,684 | 80,927 | 312,971 |
| 费用 | 3,429,057 | 5,742,529 | 2,698,604 | 9,607,541 |
| 管理人报酬 | 2,305,166 | 3,144,358 | 1,543,020 | 5,096,393 |
| 托管费 | 384,194 | 524,060 | 257,170 | 849,399 |
| 销售服务费 | 257,338 | 390,517 | 196,722 | 441,537 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 340,038 | 1,416,323 | 560,796 | 2,891,280 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340,038 | 1,416,323 | 560,796 | 2,891,280 |
| 其他费用 | 132,053 | 243,664 | 126,339 | 264,958 |
| 利润总额 | 24,245,840 | 5,904,566 | 10,642,217 | -7,175,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,245,840 | 5,904,566 | 10,642,217 | -7,175,221 |
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