基金经理：陈莹
| 单位净值:1.3960 | 累计净值:1.5910 | 截止日期:2025/03/03 | |||
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| 最新估值:1.3963(15:04) | 涨跌幅:0.02% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城安享回报混合C类(001423)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 32,992,300 | 9.06 | 93 |
| 2 | 232400032 | 24成都银行二级资本债 | 32,411,300 | 8.9 | 21 |
| 3 | 102485092 | 24广州高新MTN002A | 30,322,500 | 8.33 | 2 |
| 4 | 2121062 | 21北京农商二级 | 25,840,000 | 7.1 | 32 |
| 5 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 21,040,900 | 5.78 | 20 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 209,280 | 0.06 | 830 |
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