基金经理:吕慧建
单位净值:2.1190 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.1190 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:2.1041(15:04) | 涨跌幅:0.29% | 涨跌额:0.0061 | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -15,218,401 | -20,074,988 | -2,616,479 | -112,656,070 |
利息收入 | 19,045 | 61,338 | 37,749 | 97,063 |
其中:存款利息收入 | 19,045 | 61,338 | 37,749 | 97,063 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -8,320,241 | -24,963,862 | -190,747 | -92,638,637 |
其中:股票投资收益 | -8,693,464 | -26,623,331 | -1,358,283 | -93,691,741 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 377,986 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 373,223 | 1,659,469 | 1,167,536 | 675,118 |
公允价值变动收益 | -6,920,176 | 4,684,666 | -2,590,039 | -20,249,910 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 2,971 | 142,870 | 126,559 | 135,415 |
费用 | 1,165,582 | 3,922,932 | 2,461,178 | 6,623,388 |
管理人报酬 | 915,476 | 3,194,904 | 2,026,915 | 5,511,041 |
托管费 | 152,579 | 532,484 | 337,819 | 918,507 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 97,526 | 195,544 | 96,443 | 193,838 |
利润总额 | -16,383,983 | -23,997,919 | -5,077,657 | -119,279,458 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -16,383,983 | -23,997,919 | -5,077,657 | -119,279,458 |