基金经理:吕慧建
单位净值:2.1190 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.1190 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:2.1041(15:04) | 涨跌幅:0.29% | 涨跌额:0.0061 | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞行业领先混合(460007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 10,177,400 | -9,222,770 | -7,161,210 | 3,111,610 |
基金本期净收益(元) | -15,015,000 | -1,877,990 | -7,585,820 | -15,091,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1542 | -0.1373 | -0.1046 | 0.044 |
期末基金资产净值(元) | 152,186,000 | 144,934,000 | 156,578,000 | 167,521,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.335 | 2.175 | 2.314 | 2.413 |