基金经理:吕慧建
单位净值:2.1190 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.1190 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:2.1041(15:04) | 涨跌幅:0.29% | 涨跌额:0.0061 | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 基金代码 | 460007 |
成立日期 | 2009/8/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.652 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.652 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 1.38 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 吕慧建 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共26家) | 代销机构 | 证券(共76家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |