基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2758 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2758 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球债券(QDII)人民币A(100050)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 69,706,332 | 27,139,403 | 10,044,005 | 240,650 |
| 利息收入 | 3,381,093 | 544,505 | 487,581 | 91,436 |
| 其中：存款利息收入 | 851,165 | 285,672 | 346,354 | 48,668 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,529,928 | 258,833 | 141,226 | 42,768 |
| 投资收益 | 43,986,220 | 11,432,086 | -3,002,974 | -14,564,475 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 95,273 | 85,525 |
| 基金投资收益 | - | - | -1,396,000 | -1,397,134 |
| 债券投资收益 | 60,882,274 | 18,879,556 | -990,752 | -11,924,469 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -16,900,055 | -7,448,562 | -722,923 | -1,335,107 |
| 股利收益 | 4,001 | 1,091 | 11,428 | 6,710 |
| 公允价值变动收益 | 36,249,548 | 16,445,215 | 12,224,397 | 13,054,395 |
| 汇兑收益 | -14,144,504 | -1,351,974 | 210,766 | 1,649,272 |
| 其他收入 | 233,975 | 69,571 | 124,234 | 10,021 |
| 费用 | 8,963,085 | 2,114,663 | 3,023,368 | 1,681,729 |
| 管理人报酬 | 7,096,158 | 1,626,575 | 2,251,143 | 1,257,376 |
| 托管费 | 1,419,231 | 325,315 | 540,373 | 307,359 |
| 销售服务费 | 36,985 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 38,713 | 20,694 | 5,353 | 2,019 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,713 | 20,694 | 5,353 | 2,019 |
| 其他费用 | 205,903 | 102,685 | 198,303 | 98,857 |
| 利润总额 | 60,743,247 | 25,024,740 | 7,020,637 | -1,441,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 60,743,247 | 25,024,740 | 7,020,637 | -1,441,079 |
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