基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.3019 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.3810 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球债券(QDII)人民币A(100050)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 243,449,707 | 203,320,595 | 27,444,986 | 69,706,332 |
| 利息收入 | 631,641 | 4,708,381 | 3,262,224 | 3,381,093 |
| 其中：存款利息收入 | 159,859 | 871,707 | 621,913 | 851,165 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 471,783 | 3,836,673 | 2,640,311 | 2,529,928 |
| 投资收益 | 130,187,338 | 274,540,342 | 98,240,381 | 43,986,220 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | -2,799 | -2,799 | - |
| 债券投资收益 | 132,667,600 | 265,609,846 | 111,208,705 | 60,882,274 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,480,262 | 8,933,295 | -12,965,526 | -16,900,055 |
| 股利收益 | - | - | - | 4,001 |
| 公允价值变动收益 | 113,076,431 | -49,675,648 | -48,036,630 | 36,249,548 |
| 汇兑收益 | -474,117 | -26,684,988 | -26,284,827 | -14,144,504 |
| 其他收入 | 28,413 | 432,508 | 263,838 | 233,975 |
| 费用 | 20,382,511 | 39,002,541 | 18,141,057 | 8,963,085 |
| 管理人报酬 | 15,848,357 | 30,692,472 | 14,374,811 | 7,096,158 |
| 托管费 | 3,169,671 | 6,138,494 | 2,874,962 | 1,419,231 |
| 销售服务费 | 877,052 | 1,284,889 | 460,451 | 36,985 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 31,250 | 10,304 | 8,709 | 38,713 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,250 | 10,304 | 8,709 | 38,713 |
| 其他费用 | 113,922 | 242,455 | 132,541 | 205,903 |
| 利润总额 | 223,067,196 | 164,318,054 | 9,303,930 | 60,743,247 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 223,067,196 | 164,318,054 | 9,303,930 | 60,743,247 |
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