基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2988 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -26,819,500 | 50,619,100 | 38,869,900 | 142,207,000 |
| 基金本期净收益(元) | 28,345,000 | 51,825,800 | 46,707,800 | 43,378,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | 0.0135 | 0.01 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,871,820,000 | 4,885,110,000 | 4,970,250,000 | 5,328,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3054 | 1.3126 | 1.299 | 1.2887 |
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