基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2978 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.3769 | 截止日期:2026/2/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 1.2978 | 1.3769 | 0.519% | |
| 2026/2/4 | 1.2911 | 1.3702 | -0.155% | |
| 2026/2/3 | 1.2931 | 1.3722 | -0.039% | |
| 2026/2/2 | 1.2936 | 1.3727 | -0.224% | |
| 2026/1/30 | 1.2965 | 1.3756 | -0.1% | |
| 2026/1/29 | 1.2978 | 1.3769 | 0.046% | |
| 2026/1/28 | 1.2972 | 1.3763 | -0.116% | |
| 2026/1/27 | 1.2987 | 1.3778 | -0.138% | |
| 2026/1/26 | 1.3005 | 1.3796 | -0.008% | |
| 2026/1/23 | 1.3006 | 1.3797 | 0% | |
| 2026/1/22 | 1.3006 | 1.3797 | 0.046% | |
| 2026/1/21 | 1.3 | 1.3791 | 0.316% | |
| 2026/1/20 | 1.2959 | 1.375 | -0.423% | |
| 2026/1/19 | 1.3014 | 1.3805 | -0.046% | |
| 2026/1/16 | 1.302 | 1.3811 | -0.184% | |
| 2026/1/15 | 1.3044 | 1.3835 | -0.214% | |
| 2026/1/14 | 1.3072 | 1.3863 | 0.261% | |
| 2026/1/13 | 1.3038 | 1.3829 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.3038 | 1.3829 | -0.077% | |
| 2026/1/9 | 1.3048 | 1.3839 | -0.031% | |
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