基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2827 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3618 | 截止日期:2026/4/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.2827 | 1.3618 | -0.156% | |
| 2026/4/9 | 1.2847 | 1.3638 | 0.078% | |
| 2026/4/8 | 1.2837 | 1.3628 | -0.272% | |
| 2026/4/7 | 1.2872 | 1.3663 | 0.124% | |
| 2026/4/3 | 1.2856 | 1.3647 | -0.124% | |
| 2026/4/2 | 1.2872 | 1.3663 | -0.023% | |
| 2026/4/1 | 1.2875 | 1.3666 | -0.194% | |
| 2026/3/31 | 1.29 | 1.3691 | 0.078% | |
| 2026/3/30 | 1.289 | 1.3681 | 0.491% | |
| 2026/3/27 | 1.2827 | 1.3618 | 0% | |
| 2026/3/26 | 1.2827 | 1.3618 | -0.109% | |
| 2026/3/25 | 1.2841 | 1.3632 | 0.156% | |
| 2026/3/24 | 1.2821 | 1.3612 | -0.264% | |
| 2026/3/23 | 1.2855 | 1.3646 | 0.359% | |
| 2026/3/20 | 1.2809 | 1.36 | -0.721% | |
| 2026/3/19 | 1.2902 | 1.3693 | 0.217% | |
| 2026/3/18 | 1.2874 | 1.3665 | -0.333% | |
| 2026/3/17 | 1.2917 | 1.3708 | 0% | |
| 2026/3/16 | 1.2917 | 1.3708 | 0.311% | |
| 2026/3/13 | 1.2877 | 1.3668 | 0.023% | |
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