单位(元)大成景泽中短债债券C(016405)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
9,518,558 |
16,012,276 |
5,738,441 |
1,444,824 |
利息收入 |
76,395 |
385,769 |
233,132 |
979,227 |
其中:存款利息收入 |
9,900 |
24,522 |
12,145 |
975,477 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
66,495 |
361,247 |
220,987 |
3,750 |
投资收益 |
8,036,254 |
13,303,218 |
4,195,698 |
477,517 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,036,254 |
13,303,218 |
4,195,698 |
477,517 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,405,908 |
2,323,290 |
1,309,611 |
-11,920 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
0 |
- |
- |
费用 |
1,189,082 |
2,518,987 |
743,831 |
357,598 |
管理人报酬 |
560,291 |
1,117,181 |
374,079 |
185,308 |
托管费 |
186,764 |
372,394 |
124,693 |
61,769 |
销售服务费 |
10,654 |
1,731 |
497 |
15,423 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
291,737 |
783,181 |
183,078 |
6,856 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
291,737 |
783,181 |
183,078 |
6,856 |
其他费用 |
116,730 |
204,776 |
48,154 |
88,242 |
利润总额 |
8,329,476 |
13,493,290 |
4,994,610 |
1,087,226 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,329,476 |
13,493,290 |
4,994,610 |
1,087,226 |
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