基金经理:汪曦
单位净值:1.0364 | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成景泽中短债债券C(016405)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 385,147 | -7,758 | 191,859 | 70,599 |
基金本期净收益(元) | 865,474 | 19,406 | 101,095 | 57,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0026 | 0.0076 | 0.0174 |
期末基金资产净值(元) | 506,393,000 | 2,413,760 | 11,571,800 | 2,207,450 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0383 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0367 |