基金经理:汪曦
单位净值:1.0364 | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成景泽中短债债券C(016405)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 256,456,000 | 8.5 | 23 |
2 | 2228016 | 22华夏银行01 | 256,286,000 | 8.49 | 14 |
3 | 2220073 | 22上海银行 | 252,936,000 | 8.38 | 32 |
4 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 235,989,000 | 7.82 | 14 |
5 | 2228050 | 22光大银行 | 222,717,000 | 7.38 | 51 |