单位(元)广发集祥债券C(015607)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,295,299 |
-109,114 |
826,781 |
-4,597,241 |
利息收入 |
23,502 |
82,938 |
41,818 |
237,587 |
其中:存款利息收入 |
23,502 |
44,497 |
19,783 |
121,206 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
38,441 |
22,035 |
116,381 |
投资收益 |
1,502,207 |
174,510 |
308,976 |
-4,415,619 |
其中:股票投资收益 |
-11,473 |
-490,979 |
337,616 |
-4,408,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,347,668 |
640,761 |
-36,511 |
-7,190 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
166,012 |
24,728 |
7,870 |
- |
公允价值变动收益 |
-242,880 |
-395,133 |
448,506 |
-445,050 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,471 |
28,571 |
27,481 |
25,841 |
费用 |
551,998 |
660,012 |
255,965 |
546,714 |
管理人报酬 |
326,917 |
321,087 |
115,724 |
313,445 |
托管费 |
65,383 |
64,217 |
23,145 |
62,689 |
销售服务费 |
65,226 |
84,955 |
12,825 |
26,681 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
9,721 |
9,560 |
53,901 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
9,721 |
9,560 |
53,901 |
其他费用 |
94,471 |
179,992 |
94,673 |
88,900 |
利润总额 |
743,302 |
-769,126 |
570,816 |
-5,143,955 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
743,302 |
-769,126 |
570,816 |
-5,143,955 |
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