单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集祥债券C(015607)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 688208 | 道通科技 | 1,348,980 | 0.57 | 34,448 | 5.9156 | 62 |
2 | 600029 | 南方航空 | 977,394 | 0.41 | 150,600 | 4.2861 | 137 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 304,800 | 0.13 | 200 | 1.3366 | 1,896 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 270,648 | 0.11 | 17,900 | 1.1869 | 1,390 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 266,000 | 0.11 | 1,000 | 1.1665 | 3,502 |
6 | 000333 | 美的集团 | 255,748 | 0.11 | 3,400 | 1.1215 | 2,407 |