单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集祥债券C(015607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -471,643 | 1,559,310 | -63,286 | 11,923 |
基金本期净收益(元) | 532,205 | 21,465 | 245,545 | 54,183 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0376 | 0.0351 | -0.0014 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 99,375,200 | 44,595,700 | 43,139,100 | 43,128,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0064 | 0.9712 | 0.9726 |