单位(元)汇安永利30天持有期短债A(015008)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
8,844,845 |
19,689,441 |
10,904,607 |
3,054,863 |
| 利息收入 |
8,547 |
51,750 |
39,947 |
161,855 |
| 其中：存款利息收入 |
8,547 |
19,319 |
10,291 |
53,883 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
32,432 |
29,656 |
107,972 |
| 投资收益 |
8,313,522 |
20,299,021 |
10,243,886 |
2,933,776 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,313,522 |
20,299,021 |
10,243,886 |
2,933,776 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
522,776 |
-661,330 |
620,774 |
-40,768 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,686,343 |
3,739,273 |
1,655,863 |
852,872 |
| 管理人报酬 |
873,780 |
1,870,528 |
903,881 |
253,493 |
| 托管费 |
145,630 |
311,755 |
150,647 |
42,249 |
| 销售服务费 |
113,847 |
36,724 |
18,932 |
146,630 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
401,164 |
1,278,705 |
465,801 |
161,715 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
401,164 |
1,278,705 |
465,801 |
161,715 |
| 其他费用 |
127,846 |
206,389 |
101,695 |
240,630 |
| 利润总额 |
7,158,502 |
15,950,169 |
9,248,744 |
2,201,991 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,158,502 |
15,950,169 |
9,248,744 |
2,201,991 |
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