| 单位净值:1.0750 | 累计净值:1.0750 | 截止日期:2025/03/07 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇安永利30天持有期短债A(015008)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2023002 | 20中邮人寿 | 51,668,000 | 5.26 | 21 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 51,663,700 | 5.26 | 54 |
| 3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 51,427,400 | 5.24 | 86 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 51,416,600 | 5.24 | 27 |
| 5 | 012481591 | 24古井SCP001 | 50,629,400 | 5.16 | 2 |
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