| 单位净值:1.0750 | 累计净值:1.0750 | 截止日期:2025/03/07 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇安永利30天持有期短债A(015008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,526,010 | 1,508,330 | 2,781,890 | 3,096,130 |
| 基金本期净收益(元) | 5,130,200 | 2,874,040 | 2,334,080 | 3,071,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0037 | 0.0065 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 842,548,000 | 510,600,000 | 431,284,000 | 474,618,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0728 | 1.0671 | 1.0634 | 1.0569 |
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