基金经理：刘琛
| 单位净值:0.8874 | 净值增长率:-5.17% | 净值增长率:-5.17% | 累计净值:0.8874 | 截止日期:2025/04/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(014365)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,402,095 | 284,817 | -2,457,674 | 421,956 |
| 利息收入 | 1,889 | 979 | 3,396 | 1,467 |
| 其中：存款利息收入 | 1,889 | 979 | 2,321 | 1,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,076 | - |
| 投资收益 | -933,003 | -1,411,702 | -2,932,522 | -354,600 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -1,425,040 | -1,593,861 | -3,370,985 | -548,342 |
| 债券投资收益 | 65,606 | 38,402 | 60,898 | 28,474 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 426,431 | 143,757 | 377,565 | 165,269 |
| 公允价值变动收益 | 3,312,110 | 1,684,143 | 454,254 | 767,662 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,099 | 11,397 | 17,197 | 7,426 |
| 费用 | 573,734 | 288,899 | 613,003 | 316,961 |
| 管理人报酬 | 392,025 | 188,826 | 399,108 | 206,369 |
| 托管费 | 81,767 | 40,218 | 85,348 | 43,332 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,229 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,229 | - | - | - |
| 其他费用 | 98,492 | 59,854 | 126,636 | 65,903 |
| 利润总额 | 1,828,362 | -4,082 | -3,070,678 | 104,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,828,362 | -4,082 | -3,070,678 | 104,994 |
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