基金经理：刘琛
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(014365)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,780,489 | 2,763,270 | 2,402,095 | 284,817 |
| 利息收入 | 19,886 | 11,783 | 1,889 | 979 |
| 其中：存款利息收入 | 19,168 | 11,244 | 1,889 | 979 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 718 | 539 | - | - |
| 投资收益 | 7,402,509 | -1,587,357 | -933,003 | -1,411,702 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 5,770,295 | -2,010,962 | -1,425,040 | -1,593,861 |
| 债券投资收益 | 97,958 | 55,462 | 65,606 | 38,402 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,534,256 | 368,143 | 426,431 | 143,757 |
| 公允价值变动收益 | 15,331,252 | 4,327,182 | 3,312,110 | 1,684,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,843 | 11,661 | 21,099 | 11,397 |
| 费用 | 1,750,759 | 683,141 | 573,734 | 288,899 |
| 管理人报酬 | 1,404,142 | 537,577 | 392,025 | 188,826 |
| 托管费 | 243,692 | 94,163 | 81,767 | 40,218 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 267 | 267 | 1,229 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267 | 267 | 1,229 | - |
| 其他费用 | 101,476 | 50,825 | 98,492 | 59,854 |
| 利润总额 | 21,029,730 | 2,080,129 | 1,828,362 | -4,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,029,730 | 2,080,129 | 1,828,362 | -4,082 |
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